国泰盛合三个月定期开放债券 (007532.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1312元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.90亿 | 98.75% |
| (其中) 债券 | 32.97亿 | 93.30% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.93亿 | 5.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,426.31万 | 1.25% |
| 3 | 其他资产 | 3.52万 | 0.00% |
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