国泰盛合三个月定期开放债券 (007532.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1312元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 0.53% | 0.07% | 0.44% | 0.59% | 0.40% | 0.48% | -0.23% | -0.25% | 0.20% | 0.80% | 0.79% | 4.41% |
| 2023 | 0.18% | 0.15% | 0.40% | 0.44% | 0.50% | 0.25% | 0.15% | 0.39% | -0.14% | 0.09% | 0.28% | 0.67% | 3.42% |
| 2022 | 0.43% | 0.06% | 0.05% | 0.58% | 0.45% | 0.10% | 0.47% | 0.31% | 0.17% | 0.30% | -0.69% | 0.12% | 2.36% |
| 2021 | 0.10% | 0.25% | 0.45% | 0.46% | 0.39% | 0.26% | 0.84% | 0.18% | 0.08% | 0.27% | 0.37% | 0.24% | 3.94% |
| 2020 | 0.34% | 0.81% | 0.48% | 1.27% | -0.48% | -0.67% | -0.18% | 0.02% | 0.18% | 0.27% | -0.16% | 0.84% | 2.74% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.45% | -- |
