国泰盛合三个月定期开放债券 (007532.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1312元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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国泰盛合三个月定期开放债券(007532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 406.28万元 | 0.30% | 135.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 793.97万元 | 0.30% | 264.66万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 391.09万元 | 0.30% | 130.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 754.79万元 | 0.30% | 251.60万元 | 0.10% |
