永赢开泰中高等级中短债A
(007542.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数18.08万
成立日期2019-08-28
总资产规模
62.26亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1318基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
永赢开泰中高等级中短债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-301,499.21万0.30%499.74万0.10%
2024-06-27--0.30%--0.10%
2023-12-312,093.14万0.30%697.71万0.10%
2023-12-28--0.30%--0.10%
2023-06-30928.30万0.30%309.43万0.10%
2022-12-311,317.90万0.30%439.30万0.10%