永赢开泰中高等级中短债A (007542.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数18.08万 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1318元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金永赢开泰中高等级中短债C 、 永赢开泰中高等级中短债D 、 永赢开泰中高等级中短债E | ||||
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永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1318元 | 1.1818元 |
| 2024-11-11 | 1.1314元 | 1.1814元 |
| 2024-11-08 | 1.1311元 | 1.1811元 |
| 2024-11-07 | 1.1309元 | 1.1809元 |
| 2024-11-06 | 1.1306元 | 1.1806元 |
| 2024-11-05 | 1.1305元 | 1.1805元 |
| 2024-11-04 | 1.1304元 | 1.1804元 |
| 2024-11-01 | 1.1301元 | 1.1801元 |
| 2024-10-31 | 1.1298元 | 1.1798元 |
| 2024-10-30 | 1.1296元 | 1.1796元 |
| 2024-10-29 | 1.1298元 | 1.1798元 |
| 2024-10-28 | 1.1300元 | 1.1800元 |
| 2024-10-25 | 1.1300元 | 1.1800元 |
| 2024-10-24 | 1.1301元 | 1.1801元 |
| 2024-10-23 | 1.1302元 | 1.1802元 |
| 2024-10-22 | 1.1308元 | 1.1808元 |
| 2024-10-21 | 1.1311元 | 1.1811元 |
| 2024-10-18 | 1.1309元 | 1.1809元 |
| 2024-10-17 | 1.1308元 | 1.1808元 |
| 2024-10-16 | 1.1303元 | 1.1803元 |
| 2024-10-15 | 1.1299元 | 1.1799元 |
| 2024-10-14 | 1.1292元 | 1.1792元 |
| 2024-10-11 | 1.1272元 | 1.1772元 |
| 2024-10-10 | 1.1262元 | 1.1762元 |
| 2024-10-09 | 1.1258元 | 1.1758元 |
| 2024-10-08 | 1.1276元 | 1.1776元 |
| 2024-09-30 | 1.1283元 | 1.1783元 |
| 2024-09-27 | 1.1301元 | 1.1801元 |
| 2024-09-26 | 1.1313元 | 1.1813元 |
| 2024-09-25 | 1.1317元 | 1.1817元 |
| 2024-09-24 | 1.1313元 | 1.1813元 |
| 2024-09-23 | 1.1315元 | 1.1815元 |
| 2024-09-20 | 1.1314元 | 1.1814元 |
| 2024-09-19 | 1.1314元 | 1.1814元 |
| 2024-09-18 | 1.1315元 | 1.1815元 |
| 2024-09-13 | 1.1310元 | 1.1810元 |
| 2024-09-12 | 1.1308元 | 1.1808元 |
| 2024-09-11 | 1.1307元 | 1.1807元 |
| 2024-09-10 | 1.1307元 | 1.1807元 |
| 2024-09-09 | 1.1306元 | 1.1806元 |
| 2024-09-06 | 1.1304元 | 1.1804元 |
| 2024-09-05 | 1.1303元 | 1.1803元 |
| 2024-09-04 | 1.1302元 | 1.1802元 |
| 2024-09-03 | 1.1300元 | 1.1800元 |
| 2024-09-02 | 1.1298元 | 1.1798元 |
| 2024-08-30 | 1.1293元 | 1.1793元 |
| 2024-08-29 | 1.1292元 | 1.1792元 |
| 2024-08-28 | 1.1290元 | 1.1790元 |
| 2024-08-27 | 1.1289元 | 1.1789元 |
| 2024-08-26 | 1.1294元 | 1.1794元 |
