永赢开泰中高等级中短债A (007542.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金永赢开泰中高等级中短债C 、 永赢开泰中高等级中短债D 、 永赢开泰中高等级中短债E | ||||
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永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1288元 | 1.1788元 |
| 2024-07-25 | 1.1285元 | 1.1785元 |
| 2024-07-24 | 1.1283元 | 1.1783元 |
| 2024-07-23 | 1.1282元 | 1.1782元 |
| 2024-07-22 | 1.1278元 | 1.1778元 |
| 2024-07-19 | 1.1273元 | 1.1773元 |
| 2024-07-18 | 1.1273元 | 1.1773元 |
| 2024-07-17 | 1.1273元 | 1.1773元 |
| 2024-07-16 | 1.1272元 | 1.1772元 |
| 2024-07-15 | 1.1271元 | 1.1771元 |
| 2024-07-12 | 1.1268元 | 1.1768元 |
| 2024-07-11 | 1.1266元 | 1.1766元 |
| 2024-07-10 | 1.1264元 | 1.1764元 |
| 2024-07-09 | 1.1263元 | 1.1763元 |
| 2024-07-08 | 1.1261元 | 1.1761元 |
| 2024-07-05 | 1.1264元 | 1.1764元 |
| 2024-07-04 | 1.1266元 | 1.1766元 |
| 2024-07-03 | 1.1265元 | 1.1765元 |
| 2024-07-02 | 1.1262元 | 1.1762元 |
| 2024-07-01 | 1.1260元 | 1.1760元 |
| 2024-06-28 | 1.1261元 | 1.1761元 |
| 2024-06-27 | 1.1259元 | 1.1759元 |
| 2024-06-26 | 1.1257元 | 1.1757元 |
| 2024-06-25 | 1.1255元 | 1.1755元 |
| 2024-06-24 | 1.1253元 | 1.1753元 |
| 2024-06-21 | 1.1251元 | 1.1751元 |
| 2024-06-20 | 1.1252元 | 1.1752元 |
| 2024-06-19 | 1.1250元 | 1.1750元 |
| 2024-06-18 | 1.1249元 | 1.1749元 |
| 2024-06-17 | 1.1248元 | 1.1748元 |
| 2024-06-14 | 1.1246元 | 1.1746元 |
| 2024-06-13 | 1.1244元 | 1.1744元 |
| 2024-06-12 | 1.1243元 | 1.1743元 |
| 2024-06-11 | 1.1242元 | 1.1742元 |
| 2024-06-07 | 1.1239元 | 1.1739元 |
| 2024-06-06 | 1.1237元 | 1.1737元 |
| 2024-06-05 | 1.1236元 | 1.1736元 |
| 2024-06-04 | 1.1234元 | 1.1734元 |
| 2024-06-03 | 1.1233元 | 1.1733元 |
| 2024-05-31 | 1.1230元 | 1.1730元 |
| 2024-05-30 | 1.1229元 | 1.1729元 |
| 2024-05-29 | 1.1228元 | 1.1728元 |
| 2024-05-28 | 1.1227元 | 1.1727元 |
| 2024-05-27 | 1.1225元 | 1.1725元 |
| 2024-05-24 | 1.1222元 | 1.1722元 |
| 2024-05-23 | 1.1221元 | 1.1721元 |
| 2024-05-22 | 1.1218元 | 1.1718元 |
| 2024-05-21 | 1.1217元 | 1.1717元 |
| 2024-05-20 | 1.1217元 | 1.1717元 |
| 2024-05-17 | 1.1214元 | 1.1714元 |
