永赢开泰中高等级中短债A (007542.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数18.08万 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1318元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金永赢开泰中高等级中短债C 、 永赢开泰中高等级中短债D 、 永赢开泰中高等级中短债E | ||||
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永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 62.26亿 | 55.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 82.06亿 | 72.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.02亿 | 66.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 45.89亿 | 41.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.57亿 | 55.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 71.62亿 | 65.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 36.11亿 | 33.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 21.88亿 | 20.53亿元 | -- |
