永赢开泰中高等级中短债A (007542.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1293元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金永赢开泰中高等级中短债C 、 永赢开泰中高等级中短债D 、 永赢开泰中高等级中短债E | ||||
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永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1293元 | 1.1793元 |
| 2024-08-29 | 1.1292元 | 1.1792元 |
| 2024-08-28 | 1.1290元 | 1.1790元 |
| 2024-08-27 | 1.1289元 | 1.1789元 |
| 2024-08-26 | 1.1294元 | 1.1794元 |
| 2024-08-23 | 1.1296元 | 1.1796元 |
| 2024-08-22 | 1.1297元 | 1.1797元 |
| 2024-08-21 | 1.1297元 | 1.1797元 |
| 2024-08-20 | 1.1299元 | 1.1799元 |
| 2024-08-19 | 1.1299元 | 1.1799元 |
| 2024-08-16 | 1.1297元 | 1.1797元 |
| 2024-08-15 | 1.1296元 | 1.1796元 |
| 2024-08-14 | 1.1297元 | 1.1797元 |
| 2024-08-13 | 1.1293元 | 1.1793元 |
| 2024-08-12 | 1.1291元 | 1.1791元 |
| 2024-08-09 | 1.1299元 | 1.1799元 |
| 2024-08-08 | 1.1302元 | 1.1802元 |
| 2024-08-07 | 1.1305元 | 1.1805元 |
| 2024-08-06 | 1.1303元 | 1.1803元 |
| 2024-08-05 | 1.1304元 | 1.1804元 |
| 2024-08-02 | 1.1301元 | 1.1801元 |
| 2024-08-01 | 1.1299元 | 1.1799元 |
| 2024-07-31 | 1.1296元 | 1.1796元 |
| 2024-07-30 | 1.1294元 | 1.1794元 |
| 2024-07-29 | 1.1292元 | 1.1792元 |
| 2024-07-26 | 1.1288元 | 1.1788元 |
| 2024-07-25 | 1.1285元 | 1.1785元 |
| 2024-07-24 | 1.1283元 | 1.1783元 |
| 2024-07-23 | 1.1282元 | 1.1782元 |
| 2024-07-22 | 1.1278元 | 1.1778元 |
| 2024-07-19 | 1.1273元 | 1.1773元 |
| 2024-07-18 | 1.1273元 | 1.1773元 |
| 2024-07-17 | 1.1273元 | 1.1773元 |
| 2024-07-16 | 1.1272元 | 1.1772元 |
| 2024-07-15 | 1.1271元 | 1.1771元 |
| 2024-07-12 | 1.1268元 | 1.1768元 |
| 2024-07-11 | 1.1266元 | 1.1766元 |
| 2024-07-10 | 1.1264元 | 1.1764元 |
| 2024-07-09 | 1.1263元 | 1.1763元 |
| 2024-07-08 | 1.1261元 | 1.1761元 |
| 2024-07-05 | 1.1264元 | 1.1764元 |
| 2024-07-04 | 1.1266元 | 1.1766元 |
| 2024-07-03 | 1.1265元 | 1.1765元 |
| 2024-07-02 | 1.1262元 | 1.1762元 |
| 2024-07-01 | 1.1260元 | 1.1760元 |
| 2024-06-28 | 1.1261元 | 1.1761元 |
| 2024-06-27 | 1.1259元 | 1.1759元 |
| 2024-06-26 | 1.1257元 | 1.1757元 |
| 2024-06-25 | 1.1255元 | 1.1755元 |
| 2024-06-24 | 1.1253元 | 1.1753元 |
