中泰开阳价值优选混合A (007549.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5071元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% |
| 相关基金: | 主从基金中泰开阳价值优选混合C | ||||
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中泰开阳价值优选混合A(007549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2024-07-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-07-29 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-07-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-07-25 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-07-24 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-07-23 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-07-22 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-07-19 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-07-18 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-07-17 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2024-07-16 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-07-15 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-07-12 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-07-11 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-07-10 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2024-07-09 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-07-08 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2024-07-05 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-07-04 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-07-03 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2024-07-02 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-07-01 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2024-06-28 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-06-27 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-06-26 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2024-06-25 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2024-06-24 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2024-06-21 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2024-06-20 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-06-19 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-06-18 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2024-06-17 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2024-06-14 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2024-06-13 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2024-06-12 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2024-06-11 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2024-06-07 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2024-06-06 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2024-06-05 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2024-06-04 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2024-06-03 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2024-05-31 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2024-05-30 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2024-05-29 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2024-05-28 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2024-05-27 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-05-24 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2024-05-23 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2024-05-22 | 1.7117元 | 1.7117元 |
