中泰开阳价值优选混合A (007549.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数16.63万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6774元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% |
| 相关基金: | 主从基金中泰开阳价值优选混合C | ||||
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中泰开阳价值优选混合A(007549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2024-12-20 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2024-12-19 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2024-12-18 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-12-17 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2024-12-16 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-12-13 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2024-12-12 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2024-12-11 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2024-12-10 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2024-12-09 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2024-12-06 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-12-05 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2024-12-04 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-12-03 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-12-02 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2024-11-29 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2024-11-28 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2024-11-27 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2024-11-26 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2024-11-25 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2024-11-22 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2024-11-21 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2024-11-20 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2024-11-19 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-11-18 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-11-15 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2024-11-14 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-11-13 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-11-12 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-11-11 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-11-08 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2024-11-07 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2024-11-06 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2024-11-05 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2024-11-04 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2024-11-01 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2024-10-31 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2024-10-30 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2024-10-29 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2024-10-28 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2024-10-25 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2024-10-24 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2024-10-23 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2024-10-22 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2024-10-21 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-10-18 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-10-17 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-10-16 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2024-10-15 | 1.6530元 | 1.6530元 |
