中信建投稳裕C (007552.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳裕A | ||||
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中信建投稳裕C(007552) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.016 元 | 851.02元 | 1.49% | -- |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.012 元 | 119.12元 | 1.16% | 1.16% |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.0134 元 | 133.02元 | 1.31% | 2.55% |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.013 元 | 129.05元 | 1.24% | |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.003 元 | 29.78元 | 0.30% | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
