中信建投稳裕C (007552.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳裕A | ||||
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中信建投稳裕C(007552) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.71万 | 3.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.65万 | 5.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.97万 | 2.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.57万 | 3.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.02万 | 9,927.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.01万 | 9,927.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.00万 | 9,927.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.03万 | 9,927.00元 | -- |
