中信建投稳裕C (007552.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0663元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳裕A | ||||
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中信建投稳裕C(007552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0663元 | 1.1737元 |
| 2024-11-11 | 1.0659元 | 1.1733元 |
| 2024-11-08 | 1.0656元 | 1.1730元 |
| 2024-11-07 | 1.0652元 | 1.1726元 |
| 2024-11-06 | 1.0647元 | 1.1721元 |
| 2024-11-05 | 1.0645元 | 1.1719元 |
| 2024-11-04 | 1.0643元 | 1.1717元 |
| 2024-11-01 | 1.0639元 | 1.1713元 |
| 2024-10-31 | 1.0632元 | 1.1706元 |
| 2024-10-30 | 1.0629元 | 1.1703元 |
| 2024-10-29 | 1.0630元 | 1.1704元 |
| 2024-10-28 | 1.0627元 | 1.1701元 |
| 2024-10-25 | 1.0630元 | 1.1704元 |
| 2024-10-24 | 1.0630元 | 1.1704元 |
| 2024-10-23 | 1.0628元 | 1.1702元 |
| 2024-10-22 | 1.0633元 | 1.1707元 |
| 2024-10-21 | 1.0641元 | 1.1715元 |
| 2024-10-18 | 1.0643元 | 1.1717元 |
| 2024-10-17 | 1.0644元 | 1.1718元 |
| 2024-10-16 | 1.0637元 | 1.1711元 |
| 2024-10-15 | 1.0636元 | 1.1710元 |
| 2024-10-14 | 1.0634元 | 1.1708元 |
| 2024-10-11 | 1.0628元 | 1.1702元 |
| 2024-10-10 | 1.0616元 | 1.1690元 |
| 2024-10-09 | 1.0601元 | 1.1675元 |
| 2024-10-08 | 1.0608元 | 1.1682元 |
| 2024-09-30 | 1.0610元 | 1.1684元 |
| 2024-09-27 | 1.0633元 | 1.1707元 |
| 2024-09-26 | 1.0664元 | 1.1738元 |
| 2024-09-25 | 1.0666元 | 1.1740元 |
| 2024-09-24 | 1.0664元 | 1.1738元 |
| 2024-09-23 | 1.0666元 | 1.1740元 |
| 2024-09-20 | 1.0664元 | 1.1738元 |
| 2024-09-19 | 1.0667元 | 1.1741元 |
| 2024-09-18 | 1.0668元 | 1.1742元 |
| 2024-09-13 | 1.0652元 | 1.1726元 |
| 2024-09-12 | 1.0649元 | 1.1723元 |
| 2024-09-11 | 1.0646元 | 1.1720元 |
| 2024-09-10 | 1.0642元 | 1.1716元 |
| 2024-09-09 | 1.0638元 | 1.1712元 |
| 2024-09-06 | 1.0632元 | 1.1706元 |
| 2024-09-05 | 1.0630元 | 1.1704元 |
| 2024-09-04 | 1.0622元 | 1.1696元 |
| 2024-09-03 | 1.0619元 | 1.1693元 |
| 2024-09-02 | 1.0616元 | 1.1690元 |
| 2024-08-30 | 1.0608元 | 1.1682元 |
| 2024-08-29 | 1.0608元 | 1.1682元 |
| 2024-08-28 | 1.0606元 | 1.1680元 |
| 2024-08-27 | 1.0604元 | 1.1678元 |
| 2024-08-26 | 1.0612元 | 1.1686元 |
