中信建投稳裕C (007552.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳裕A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投稳裕C(007552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0608元 | 1.1682元 |
| 2024-08-29 | 1.0608元 | 1.1682元 |
| 2024-08-28 | 1.0606元 | 1.1680元 |
| 2024-08-27 | 1.0604元 | 1.1678元 |
| 2024-08-26 | 1.0612元 | 1.1686元 |
| 2024-08-23 | 1.0613元 | 1.1687元 |
| 2024-08-22 | 1.0614元 | 1.1688元 |
| 2024-08-21 | 1.0611元 | 1.1685元 |
| 2024-08-20 | 1.0612元 | 1.1686元 |
| 2024-08-19 | 1.0609元 | 1.1683元 |
| 2024-08-16 | 1.0605元 | 1.1679元 |
| 2024-08-09 | 1.0612元 | 1.1686元 |
| 2024-08-02 | 1.0613元 | 1.1687元 |
| 2024-07-26 | 1.0586元 | 1.1660元 |
| 2024-07-19 | 1.0566元 | 1.1640元 |
| 2024-07-12 | 1.0566元 | 1.1640元 |
| 2024-07-05 | 1.0564元 | 1.1638元 |
| 2024-06-28 | 1.0564元 | 1.1638元 |
| 2024-06-21 | 1.0713元 | 1.1627元 |
| 2024-06-14 | 1.0704元 | 1.1618元 |
| 2024-06-07 | 1.0692元 | 1.1606元 |
| 2024-05-31 | 1.0676元 | 1.1590元 |
| 2024-05-24 | 1.0666元 | 1.1580元 |
| 2024-05-23 | 1.0664元 | 1.1578元 |
| 2024-05-22 | 1.0659元 | 1.1573元 |
| 2024-05-21 | 1.0658元 | 1.1572元 |
| 2024-05-20 | 1.0658元 | 1.1572元 |
| 2024-05-17 | 1.0656元 | 1.1570元 |
| 2024-05-10 | 1.0655元 | 1.1569元 |
| 2024-04-30 | 1.0650元 | 1.1564元 |
| 2024-04-26 | 1.0658元 | 1.1572元 |
| 2024-04-19 | 1.0666元 | 1.1580元 |
| 2024-04-12 | 1.0646元 | 1.1560元 |
| 2024-04-03 | 1.0636元 | 1.1550元 |
| 2024-03-29 | 1.0626元 | 1.1540元 |
| 2024-03-22 | 1.0616元 | 1.1530元 |
| 2024-03-15 | 1.0610元 | 1.1524元 |
| 2024-03-08 | 1.0620元 | 1.1534元 |
| 2024-03-01 | 1.0605元 | 1.1519元 |
| 2024-02-23 | 1.0595元 | 1.1509元 |
| 2024-02-19 | 1.0586元 | 1.1500元 |
| 2024-02-08 | 1.0580元 | 1.1494元 |
| 2024-02-07 | 1.0579元 | 1.1493元 |
| 2024-02-06 | 1.0579元 | 1.1493元 |
| 2024-02-05 | 1.0579元 | 1.1493元 |
| 2024-02-02 | 1.0572元 | 1.1486元 |
| 2024-01-26 | 1.0549元 | 1.1463元 |
| 2024-01-19 | 1.0538元 | 1.1452元 |
| 2024-01-12 | 1.0529元 | 1.1443元 |
| 2024-01-05 | 1.0518元 | 1.1432元 |
