中加优选中高等级债券C (007558.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中加优选中高等级债券A | ||||
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中加优选中高等级债券C(007558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0582元 | 1.1592元 |
| 2024-07-29 | 1.0576元 | 1.1586元 |
| 2024-07-26 | 1.0571元 | 1.1581元 |
| 2024-07-25 | 1.0568元 | 1.1578元 |
| 2024-07-24 | 1.0564元 | 1.1574元 |
| 2024-07-23 | 1.0564元 | 1.1574元 |
| 2024-07-22 | 1.0560元 | 1.1570元 |
| 2024-07-19 | 1.0552元 | 1.1562元 |
| 2024-07-18 | 1.0551元 | 1.1561元 |
| 2024-07-17 | 1.0551元 | 1.1561元 |
| 2024-07-16 | 1.0550元 | 1.1560元 |
| 2024-07-15 | 1.0548元 | 1.1558元 |
| 2024-07-12 | 1.0545元 | 1.1555元 |
| 2024-07-11 | 1.0543元 | 1.1553元 |
| 2024-07-10 | 1.0541元 | 1.1551元 |
| 2024-07-09 | 1.0540元 | 1.1550元 |
| 2024-07-08 | 1.0537元 | 1.1547元 |
| 2024-07-05 | 1.0542元 | 1.1552元 |
| 2024-07-04 | 1.0544元 | 1.1554元 |
| 2024-07-03 | 1.0543元 | 1.1553元 |
| 2024-07-02 | 1.0541元 | 1.1551元 |
| 2024-07-01 | 1.0536元 | 1.1546元 |
| 2024-06-28 | 1.0540元 | 1.1550元 |
| 2024-06-27 | 1.0537元 | 1.1547元 |
| 2024-06-26 | 1.0535元 | 1.1545元 |
| 2024-06-25 | 1.0532元 | 1.1542元 |
| 2024-06-24 | 1.0530元 | 1.1540元 |
| 2024-06-21 | 1.0528元 | 1.1538元 |
| 2024-06-20 | 1.0530元 | 1.1540元 |
| 2024-06-19 | 1.0528元 | 1.1538元 |
| 2024-06-18 | 1.0525元 | 1.1535元 |
| 2024-06-17 | 1.0524元 | 1.1534元 |
| 2024-06-14 | 1.0521元 | 1.1531元 |
| 2024-06-13 | 1.0519元 | 1.1529元 |
| 2024-06-12 | 1.0517元 | 1.1527元 |
| 2024-06-11 | 1.0516元 | 1.1526元 |
| 2024-06-07 | 1.0511元 | 1.1521元 |
| 2024-06-06 | 1.0510元 | 1.1520元 |
| 2024-06-05 | 1.0508元 | 1.1518元 |
| 2024-06-04 | 1.0505元 | 1.1515元 |
| 2024-06-03 | 1.0504元 | 1.1514元 |
| 2024-05-31 | 1.0500元 | 1.1510元 |
| 2024-05-30 | 1.0499元 | 1.1509元 |
| 2024-05-29 | 1.0498元 | 1.1508元 |
| 2024-05-28 | 1.0495元 | 1.1505元 |
| 2024-05-27 | 1.0491元 | 1.1501元 |
| 2024-05-24 | 1.0488元 | 1.1498元 |
| 2024-05-23 | 1.0487元 | 1.1497元 |
| 2024-05-22 | 1.0484元 | 1.1494元 |
| 2024-05-21 | 1.0483元 | 1.1493元 |
