中加优选中高等级债券C (007558.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中加优选中高等级债券A | ||||
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中加优选中高等级债券C(007558) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 492.41万 | 467.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 402.98万 | 386.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 255.67万 | 248.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 237.72万 | 222.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 436.06万 | 410.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 502.65万 | 463.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 253.93万 | 237.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 311.28万 | 284.27万元 | -- |
