景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1263元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰纯利债券C | ||||
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.19亿 | 98.10% |
| (其中) 债券 | 73.19亿 | 98.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,416.07万 | 0.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,764.59万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 6,963.95万 | 0.93% |
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