景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6,408.00 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1682元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰纯利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 74.15亿 | 98.05% |
| (其中) 债券 | 74.15亿 | 98.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,326.28万 | 0.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,589.36万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 3,824.33万 | 0.51% |
加载中......
