景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6,408.00 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1475元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰纯利债券C | ||||
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 49.35亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 53.35亿 | 47.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.78亿 | 23.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 27.38亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.11亿 | 33.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 24.53亿 | 21.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 14.54亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 8.76亿 | 7.94亿元 | -- |
