景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6,408.00 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1682元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰纯利债券C | ||||
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 553.56万元 | 0.30% | 184.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 784.16万元 | 0.30% | 261.39万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 242.47万元 | 0.30% | 80.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 176.38万元 | 0.30% | 58.79万元 | 0.10% |
