鹏扬淳明债券C (007565.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,374.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳明债券A | ||||
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鹏扬淳明债券C(007565) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.021 元 | 2,990.35万 | 62.80万元 | 2.00% | -- |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.018 元 | 5,850.00 | 105.30元 | 1.72% | 2.99% |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0.005 元 | 5,862.00 | 29.31元 | 0.49% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.008 元 | 1.58万 | 126.14元 | 0.78% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.026 元 | 1,055.00 | 27.43元 | 2.50% | 2.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
