鹏扬淳明债券C (007565.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,374.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳明债券A | ||||
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鹏扬淳明债券C(007565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0601元 | 1.1771元 |
| 2024-12-19 | 1.0593元 | 1.1763元 |
| 2024-12-18 | 1.0598元 | 1.1768元 |
| 2024-12-17 | 1.0606元 | 1.1776元 |
| 2024-12-16 | 1.0607元 | 1.1777元 |
| 2024-12-13 | 1.0596元 | 1.1766元 |
| 2024-12-12 | 1.0584元 | 1.1754元 |
| 2024-12-11 | 1.0579元 | 1.1749元 |
| 2024-12-10 | 1.0579元 | 1.1749元 |
| 2024-12-09 | 1.0564元 | 1.1734元 |
| 2024-12-06 | 1.0559元 | 1.1729元 |
| 2024-12-05 | 1.0558元 | 1.1728元 |
| 2024-12-04 | 1.0554元 | 1.1724元 |
| 2024-12-03 | 1.0549元 | 1.1719元 |
| 2024-12-02 | 1.0546元 | 1.1716元 |
| 2024-11-29 | 1.0531元 | 1.1701元 |
| 2024-11-28 | 1.0524元 | 1.1694元 |
| 2024-11-27 | 1.0520元 | 1.1690元 |
| 2024-11-26 | 1.0517元 | 1.1687元 |
| 2024-11-25 | 1.0513元 | 1.1683元 |
| 2024-11-22 | 1.0508元 | 1.1678元 |
| 2024-11-21 | 1.0505元 | 1.1675元 |
| 2024-11-20 | 1.0502元 | 1.1672元 |
| 2024-11-19 | 1.0500元 | 1.1670元 |
| 2024-11-18 | 1.0499元 | 1.1669元 |
| 2024-11-15 | 1.0497元 | 1.1667元 |
| 2024-11-14 | 1.0489元 | 1.1659元 |
| 2024-11-13 | 1.0487元 | 1.1657元 |
| 2024-11-12 | 1.0483元 | 1.1653元 |
| 2024-11-11 | 1.0478元 | 1.1648元 |
| 2024-11-08 | 1.0473元 | 1.1643元 |
| 2024-11-07 | 1.0473元 | 1.1643元 |
| 2024-11-06 | 1.0468元 | 1.1638元 |
| 2024-11-05 | 1.0466元 | 1.1636元 |
| 2024-11-04 | 1.0460元 | 1.1630元 |
| 2024-11-01 | 1.0450元 | 1.1620元 |
| 2024-10-31 | 1.0447元 | 1.1617元 |
| 2024-10-30 | 1.0448元 | 1.1618元 |
| 2024-10-29 | 1.0450元 | 1.1620元 |
| 2024-10-28 | 1.0451元 | 1.1621元 |
| 2024-10-25 | 1.0452元 | 1.1622元 |
| 2024-10-24 | 1.0454元 | 1.1624元 |
| 2024-10-23 | 1.0455元 | 1.1625元 |
| 2024-10-22 | 1.0463元 | 1.1633元 |
| 2024-10-21 | 1.0465元 | 1.1635元 |
| 2024-10-18 | 1.0463元 | 1.1633元 |
| 2024-10-17 | 1.0461元 | 1.1631元 |
| 2024-10-16 | 1.0457元 | 1.1627元 |
| 2024-10-15 | 1.0451元 | 1.1621元 |
| 2024-10-14 | 1.0436元 | 1.1606元 |
