鹏扬淳明债券C(007565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0435元 | 1.1605元 |
| 2024-07-26 | 1.0423元 | 1.1593元 |
| 2024-07-25 | 1.0418元 | 1.1588元 |
| 2024-07-24 | 1.0414元 | 1.1584元 |
| 2024-07-23 | 1.0412元 | 1.1582元 |
| 2024-07-22 | 1.0406元 | 1.1576元 |
| 2024-07-19 | 1.0400元 | 1.1570元 |
| 2024-07-18 | 1.0398元 | 1.1568元 |
| 2024-07-17 | 1.0397元 | 1.1567元 |
| 2024-07-16 | 1.0397元 | 1.1567元 |
| 2024-07-15 | 1.0395元 | 1.1565元 |
| 2024-07-12 | 1.0391元 | 1.1561元 |
| 2024-07-11 | 1.0388元 | 1.1558元 |
| 2024-07-10 | 1.0386元 | 1.1556元 |
| 2024-07-09 | 1.0389元 | 1.1559元 |
| 2024-07-08 | 1.0384元 | 1.1554元 |
| 2024-07-05 | 1.0388元 | 1.1558元 |
| 2024-07-04 | 1.0390元 | 1.1560元 |
| 2024-07-03 | 1.0404元 | 1.1574元 |
| 2024-07-02 | 1.0384元 | 1.1554元 |
| 2024-07-01 | 1.0381元 | 1.1551元 |
| 2024-06-28 | 1.0385元 | 1.1555元 |
| 2024-06-27 | 1.0383元 | 1.1553元 |
| 2024-06-26 | 1.0382元 | 1.1552元 |
| 2024-06-25 | 1.0379元 | 1.1549元 |
| 2024-06-24 | 1.0376元 | 1.1546元 |
| 2024-06-21 | 1.0370元 | 1.1540元 |
| 2024-06-20 | 1.0369元 | 1.1539元 |
| 2024-06-19 | 1.0367元 | 1.1537元 |
| 2024-06-18 | 1.0364元 | 1.1534元 |
| 2024-06-17 | 1.0361元 | 1.1531元 |
| 2024-06-14 | 1.0358元 | 1.1528元 |
| 2024-06-13 | 1.0355元 | 1.1525元 |
| 2024-06-12 | 1.0352元 | 1.1522元 |
| 2024-06-11 | 1.0351元 | 1.1521元 |
| 2024-06-07 | 1.0347元 | 1.1517元 |
| 2024-06-06 | 1.0344元 | 1.1514元 |
| 2024-06-05 | 1.0334元 | 1.1504元 |
| 2024-06-04 | 1.0329元 | 1.1499元 |
| 2024-06-03 | 1.0325元 | 1.1495元 |
| 2024-05-31 | 1.0317元 | 1.1487元 |
| 2024-05-30 | 1.0316元 | 1.1486元 |
| 2024-05-29 | 1.0312元 | 1.1482元 |
| 2024-05-28 | 1.0304元 | 1.1474元 |
| 2024-05-27 | 1.0303元 | 1.1473元 |
| 2024-05-24 | 1.0302元 | 1.1472元 |
| 2024-05-23 | 1.0305元 | 1.1475元 |
| 2024-05-22 | 1.0301元 | 1.1471元 |
| 2024-05-21 | 1.0300元 | 1.1470元 |
| 2024-05-20 | 1.0511元 | 1.1471元 |
