鹏扬淳明债券C(007565) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.04元 | 4,018.09万 | 3,869.50万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3,127.00万 | 2,990.35万元 | -- |
2023-12-31 | 1.03元 | 7,521.70 | 7,292.00元 | -- |
2023-09-30 | -- | 6,056.51 | 5,850.00元 | -- |
2023-06-30 | 1.03元 | 6,024.33 | 5,850.00元 | -- |
2023-03-31 | 1.02元 | 5,964.00 | 5,862.00元 | -- |
2022-12-31 | 1.00元 | 1.58万 | 1.58万元 | -- |
2022-09-30 | 1.02元 | 1.61万 | 1.58万元 | -- |