鹏扬淳明债券C (007565.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,374.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳明债券A | ||||
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鹏扬淳明债券C(007565) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,978.05万 | 1,897.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,018.09万 | 3,869.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,127.00万 | 2,990.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7,521.70 | 7,292.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,056.51 | 5,850.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6,024.33 | 5,850.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,964.00 | 5,862.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.58万 | 1.58万元 | -- |
