南方恒新39个月定开债券C (007568.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数753.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0389元基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒新39个月定开债券A | ||||
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南方恒新39个月定开债券C(007568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0389元 | 1.1819元 |
| 2024-12-19 | 1.0389元 | 1.1819元 |
| 2024-12-18 | 1.0388元 | 1.1818元 |
| 2024-12-17 | 1.0388元 | 1.1818元 |
| 2024-12-16 | 1.0387元 | 1.1817元 |
| 2024-12-13 | 1.0385元 | 1.1815元 |
| 2024-12-12 | 1.0384元 | 1.1814元 |
| 2024-12-11 | 1.0384元 | 1.1814元 |
| 2024-12-10 | 1.0383元 | 1.1813元 |
| 2024-12-09 | 1.0382元 | 1.1812元 |
| 2024-12-06 | 1.0380元 | 1.1810元 |
| 2024-12-05 | 1.0379元 | 1.1809元 |
| 2024-12-04 | 1.0379元 | 1.1809元 |
| 2024-12-03 | 1.0378元 | 1.1808元 |
| 2024-12-02 | 1.0377元 | 1.1807元 |
| 2024-11-29 | 1.0375元 | 1.1805元 |
| 2024-11-28 | 1.0375元 | 1.1805元 |
| 2024-11-27 | 1.0374元 | 1.1804元 |
| 2024-11-26 | 1.0373元 | 1.1803元 |
| 2024-11-25 | 1.0373元 | 1.1803元 |
| 2024-11-22 | 1.0370元 | 1.1800元 |
| 2024-11-21 | 1.0370元 | 1.1800元 |
| 2024-11-20 | 1.0369元 | 1.1799元 |
| 2024-11-19 | 1.0368元 | 1.1798元 |
| 2024-11-18 | 1.0368元 | 1.1798元 |
| 2024-11-15 | 1.0366元 | 1.1796元 |
| 2024-11-14 | 1.0365元 | 1.1795元 |
| 2024-11-13 | 1.0364元 | 1.1794元 |
| 2024-11-12 | 1.0364元 | 1.1794元 |
| 2024-11-11 | 1.0363元 | 1.1793元 |
| 2024-11-08 | 1.0358元 | 1.1788元 |
| 2024-11-07 | 1.0357元 | 1.1787元 |
| 2024-11-06 | 1.0352元 | 1.1782元 |
| 2024-11-05 | 1.0352元 | 1.1782元 |
| 2024-11-04 | 1.0351元 | 1.1781元 |
| 2024-11-01 | 1.0349元 | 1.1779元 |
| 2024-10-31 | 1.0341元 | 1.1771元 |
| 2024-10-30 | 1.0341元 | 1.1771元 |
| 2024-10-29 | 1.0340元 | 1.1770元 |
| 2024-10-28 | 1.0339元 | 1.1769元 |
| 2024-10-25 | 1.0337元 | 1.1767元 |
| 2024-10-24 | 1.0337元 | 1.1767元 |
| 2024-10-23 | 1.0336元 | 1.1766元 |
| 2024-10-22 | 1.0335元 | 1.1765元 |
| 2024-10-21 | 1.0335元 | 1.1765元 |
| 2024-10-18 | 1.0327元 | 1.1757元 |
| 2024-10-17 | 1.0326元 | 1.1756元 |
| 2024-10-16 | 1.0326元 | 1.1756元 |
| 2024-10-15 | 1.0325元 | 1.1755元 |
| 2024-10-14 | 1.0324元 | 1.1754元 |
