南方恒新39个月定开债券C (007568.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒新39个月定开债券A | ||||
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南方恒新39个月定开债券C(007568) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 839.13万 | 818.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 834.30万 | 818.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 830.29万 | 818.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 841.42万 | 818.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 837.00万 | 818.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 832.58万 | 818.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 828.74万 | 818.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5,547.16万 | 5,511.88万元 | -- |
