南方安福混合C (007569.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.92万 | 成立日期 | 2019-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0994元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方安福混合A | ||||
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南方安福混合C(007569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.62万元 | 1.00% | 12.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 273.31万元 | 1.00% | 54.66万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 156.23万元 | 1.00% | 31.25万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 576.04万元 | 1.00% | 115.21万元 | 0.20% |
