南方安福混合C (007569.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.92万 | 成立日期 | 2019-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0995元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方安福混合A | ||||
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南方安福混合C(007569) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,608.23万 | 2,382.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,678.21万 | 2,542.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,897.24万 | 2,745.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3,168.26万 | 3,009.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,331.87万 | 4,930.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.08亿 | 9,940.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.23亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 9,459.51万 | 8,662.55万元 | -- |
