南方安福混合C (007569.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.92万 | 成立日期 | 2019-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0983元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方安福混合A | ||||
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南方安福混合C(007569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0983元 | 1.3123元 |
| 2024-11-07 | 1.1004元 | 1.3144元 |
| 2024-11-06 | 1.0925元 | 1.3065元 |
| 2024-11-05 | 1.0936元 | 1.3076元 |
| 2024-11-04 | 1.0899元 | 1.3039元 |
| 2024-11-01 | 1.0865元 | 1.3005元 |
| 2024-10-31 | 1.0858元 | 1.2998元 |
| 2024-10-30 | 1.0859元 | 1.2999元 |
| 2024-10-29 | 1.0880元 | 1.3020元 |
| 2024-10-28 | 1.0909元 | 1.3049元 |
| 2024-10-25 | 1.0894元 | 1.3034元 |
| 2024-10-24 | 1.0872元 | 1.3012元 |
| 2024-10-23 | 1.0898元 | 1.3038元 |
| 2024-10-22 | 1.0890元 | 1.3030元 |
| 2024-10-21 | 1.0864元 | 1.3004元 |
| 2024-10-18 | 1.0860元 | 1.3000元 |
| 2024-10-17 | 1.0805元 | 1.2945元 |
| 2024-10-16 | 1.0835元 | 1.2975元 |
| 2024-10-15 | 1.0840元 | 1.2980元 |
| 2024-10-14 | 1.0897元 | 1.3037元 |
| 2024-10-11 | 1.0848元 | 1.2988元 |
| 2024-10-10 | 1.0893元 | 1.3033元 |
| 2024-10-09 | 1.0847元 | 1.2987元 |
| 2024-10-08 | 1.1038元 | 1.3178元 |
| 2024-09-30 | 1.0949元 | 1.3089元 |
| 2024-09-27 | 1.0777元 | 1.2917元 |
| 2024-09-26 | 1.0658元 | 1.2798元 |
| 2024-09-25 | 1.0526元 | 1.2666元 |
| 2024-09-24 | 1.0491元 | 1.2631元 |
| 2024-09-23 | 1.0382元 | 1.2522元 |
| 2024-09-20 | 1.0368元 | 1.2508元 |
| 2024-09-19 | 1.0370元 | 1.2510元 |
| 2024-09-18 | 1.0340元 | 1.2480元 |
| 2024-09-13 | 1.0328元 | 1.2468元 |
| 2024-09-12 | 1.0343元 | 1.2483元 |
| 2024-09-11 | 1.0352元 | 1.2492元 |
| 2024-09-10 | 1.0349元 | 1.2489元 |
| 2024-09-09 | 1.0358元 | 1.2498元 |
| 2024-09-06 | 1.0395元 | 1.2535元 |
| 2024-09-05 | 1.0427元 | 1.2567元 |
| 2024-09-04 | 1.0418元 | 1.2558元 |
| 2024-09-03 | 1.0429元 | 1.2569元 |
| 2024-09-02 | 1.0409元 | 1.2549元 |
| 2024-08-30 | 1.0447元 | 1.2587元 |
| 2024-08-29 | 1.0395元 | 1.2535元 |
| 2024-08-28 | 1.0371元 | 1.2511元 |
| 2024-08-27 | 1.0387元 | 1.2527元 |
| 2024-08-26 | 1.0409元 | 1.2549元 |
| 2024-08-23 | 1.0413元 | 1.2553元 |
| 2024-08-22 | 1.0395元 | 1.2535元 |
