南方安福混合C (007569.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.92万 | 成立日期 | 2019-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0995元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方安福混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方安福混合C(007569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0995元 | 1.3135元 |
| 2024-12-24 | 1.0994元 | 1.3134元 |
| 2024-12-23 | 1.0972元 | 1.3112元 |
| 2024-12-20 | 1.0968元 | 1.3108元 |
| 2024-12-19 | 1.0975元 | 1.3115元 |
| 2024-12-18 | 1.0984元 | 1.3124元 |
| 2024-12-17 | 1.0979元 | 1.3119元 |
| 2024-12-16 | 1.0974元 | 1.3114元 |
| 2024-12-13 | 1.0976元 | 1.3116元 |
| 2024-12-12 | 1.1020元 | 1.3160元 |
| 2024-12-11 | 1.0997元 | 1.3137元 |
| 2024-12-10 | 1.0987元 | 1.3127元 |
| 2024-12-09 | 1.0960元 | 1.3100元 |
| 2024-12-06 | 1.0958元 | 1.3098元 |
| 2024-12-05 | 1.0931元 | 1.3071元 |
| 2024-12-04 | 1.0942元 | 1.3082元 |
| 2024-12-03 | 1.0941元 | 1.3081元 |
| 2024-12-02 | 1.0930元 | 1.3070元 |
| 2024-11-29 | 1.0898元 | 1.3038元 |
| 2024-11-28 | 1.0872元 | 1.3012元 |
| 2024-11-27 | 1.0892元 | 1.3032元 |
| 2024-11-26 | 1.0864元 | 1.3004元 |
| 2024-11-25 | 1.0864元 | 1.3004元 |
| 2024-11-22 | 1.0864元 | 1.3004元 |
| 2024-11-21 | 1.0929元 | 1.3069元 |
| 2024-11-20 | 1.0929元 | 1.3069元 |
| 2024-11-19 | 1.0924元 | 1.3064元 |
| 2024-11-18 | 1.0923元 | 1.3063元 |
| 2024-11-15 | 1.0931元 | 1.3071元 |
| 2024-11-14 | 1.0952元 | 1.3092元 |
| 2024-11-13 | 1.0991元 | 1.3131元 |
| 2024-11-12 | 1.0979元 | 1.3119元 |
| 2024-11-11 | 1.0980元 | 1.3120元 |
| 2024-11-08 | 1.0983元 | 1.3123元 |
| 2024-11-07 | 1.1004元 | 1.3144元 |
| 2024-11-06 | 1.0925元 | 1.3065元 |
| 2024-11-05 | 1.0936元 | 1.3076元 |
| 2024-11-04 | 1.0899元 | 1.3039元 |
| 2024-11-01 | 1.0865元 | 1.3005元 |
| 2024-10-31 | 1.0858元 | 1.2998元 |
| 2024-10-30 | 1.0859元 | 1.2999元 |
| 2024-10-29 | 1.0880元 | 1.3020元 |
| 2024-10-28 | 1.0909元 | 1.3049元 |
| 2024-10-25 | 1.0894元 | 1.3034元 |
| 2024-10-24 | 1.0872元 | 1.3012元 |
| 2024-10-23 | 1.0898元 | 1.3038元 |
| 2024-10-22 | 1.0890元 | 1.3030元 |
| 2024-10-21 | 1.0864元 | 1.3004元 |
| 2024-10-18 | 1.0860元 | 1.3000元 |
| 2024-10-17 | 1.0805元 | 1.2945元 |
