宝盈新价值混合C (007574.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8910元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.85% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新价值混合A | ||||
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宝盈新价值混合C(007574) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.16亿 | 32.66% |
| (其中) 股票 | 8.16亿 | 32.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,990.89万 | 2.00% |
| (其中) 债券 | 4,990.89万 | 2.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.50亿 | 30.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8.82亿 | 35.28% |
| 5 | 其他资产 | 117.41万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.15亿 | 20.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.86亿 | 7.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,720.00万 | 3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,653.54万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 209.00万 | 0.08% |
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