宝盈新价值混合C (007574.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2.78万 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0340元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.72% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新价值混合A | ||||
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宝盈新价值混合C(007574) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.73亿 | 32.07% |
| (其中) 股票 | 7.73亿 | 32.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.30亿 | 26.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.68亿 | 40.14% |
| 4 | 其他资产 | 4,021.29万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.61亿 | 19.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17亿 | 8.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,262.00万 | 3.84% |
| 批发和零售业 | 249.00万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.59万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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