宝盈新价值混合C (007574.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2.78万 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0340元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.72% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新价值混合A | ||||
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宝盈新价值混合C(007574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2024-12-26 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2024-12-25 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2024-12-24 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2024-12-23 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-12-20 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2024-12-19 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2024-12-18 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2024-12-17 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2024-12-16 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2024-12-13 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2024-12-12 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2024-12-11 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2024-12-10 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2024-12-09 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2024-12-06 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2024-12-05 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-12-04 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-12-03 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2024-12-02 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2024-11-29 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2024-11-28 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2024-11-27 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2024-11-26 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-11-25 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2024-11-22 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2024-11-21 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2024-11-20 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2024-11-19 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-11-18 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2024-11-15 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2024-11-14 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-11-13 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2024-11-12 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-11-11 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2024-11-08 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2024-11-07 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2024-11-06 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2024-11-05 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2024-11-04 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2024-11-01 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2024-10-31 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2024-10-30 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2024-10-29 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2024-10-28 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-10-25 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2024-10-24 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2024-10-23 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2024-10-22 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2024-10-21 | 2.9970元 | 2.9970元 |
