宝盈新价值混合C (007574.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8910元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.85% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新价值混合A | ||||
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宝盈新价值混合C(007574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2024-07-25 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2024-07-24 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2024-07-23 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2024-07-22 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2024-07-19 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-07-18 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-07-17 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2024-07-16 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2024-07-15 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-07-12 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2024-07-11 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2024-07-10 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-07-09 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2024-07-08 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2024-07-05 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2024-07-04 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2024-07-03 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2024-07-02 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2024-07-01 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2024-06-28 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2024-06-27 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2024-06-26 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2024-06-25 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-06-24 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2024-06-21 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2024-06-20 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2024-06-19 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2024-06-18 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2024-06-17 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2024-06-14 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2024-06-13 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2024-06-12 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2024-06-11 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2024-06-07 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2024-06-06 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2024-06-05 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2024-06-04 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2024-06-03 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2024-05-31 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2024-05-30 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2024-05-29 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2024-05-28 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2024-05-27 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2024-05-24 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2024-05-23 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2024-05-22 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2024-05-21 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2024-05-20 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2024-05-17 | 2.9940元 | 2.9940元 |
