宝盈新价值混合C (007574.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2.78万 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0340元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.72% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新价值混合A | ||||
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宝盈新价值混合C(007574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,203.17万元 | 1.50% | 200.53万元 | 0.25% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,870.61万元 | 1.50% | 311.77万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 999.82万元 | 1.50% | 166.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 864.75万元 | 1.50% | 144.12万元 | 0.25% |
