华泰保兴多策略 (007586.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1669元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.05%持仓换手率540.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% |
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华泰保兴多策略(007586) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,925.72万 | 86.22% |
| (其中) 股票 | 7,925.72万 | 86.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,261.42万 | 13.72% |
| 3 | 其他资产 | 5.25万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,830.75万 | 52.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,920.40万 | 20.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544.86万 | 5.93% |
| 房地产业 | 404.33万 | 4.40% |
| 采矿业 | 225.27万 | 2.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
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