华泰保兴多策略 (007586.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2958元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.05%持仓换手率744.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% |
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华泰保兴多策略(007586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2958元 | 2.0197元 |
| 2024-12-20 | 1.3086元 | 2.0325元 |
| 2024-12-13 | 1.3172元 | 2.0411元 |
| 2024-12-06 | 1.3252元 | 2.0491元 |
| 2024-11-29 | 1.3064元 | 2.0303元 |
| 2024-11-22 | 1.2841元 | 2.0080元 |
| 2024-11-15 | 1.3028元 | 2.0267元 |
| 2024-11-08 | 1.3794元 | 2.1033元 |
| 2024-11-06 | 1.3544元 | 2.0783元 |
| 2024-11-05 | 1.3504元 | 2.0743元 |
| 2024-11-04 | 1.3202元 | 2.0441元 |
| 2024-11-01 | 1.3023元 | 2.0262元 |
| 2024-10-31 | 1.3094元 | 2.0333元 |
| 2024-10-30 | 1.3162元 | 2.0401元 |
| 2024-10-29 | 1.3123元 | 2.0362元 |
| 2024-10-28 | 1.3240元 | 2.0479元 |
| 2024-10-25 | 1.3171元 | 2.0410元 |
| 2024-10-24 | 1.3039元 | 2.0278元 |
| 2024-10-23 | 1.3186元 | 2.0425元 |
| 2024-10-22 | 1.3052元 | 2.0291元 |
| 2024-10-21 | 1.2932元 | 2.0171元 |
| 2024-10-18 | 1.2695元 | 1.9934元 |
| 2024-10-17 | 1.2199元 | 1.9438元 |
| 2024-10-16 | 1.2276元 | 1.9515元 |
| 2024-10-15 | 1.2321元 | 1.9560元 |
| 2024-10-14 | 1.2585元 | 1.9824元 |
| 2024-10-11 | 1.2269元 | 1.9508元 |
| 2024-10-10 | 1.2633元 | 1.9872元 |
| 2024-09-30 | 1.2896元 | 2.0135元 |
| 2024-09-27 | 1.2006元 | 1.9245元 |
| 2024-09-20 | 1.0758元 | 1.7997元 |
| 2024-09-13 | 1.0638元 | 1.7877元 |
| 2024-09-06 | 1.0795元 | 1.8034元 |
| 2024-08-30 | 1.1101元 | 1.8340元 |
| 2024-08-23 | 1.0811元 | 1.8050元 |
| 2024-08-16 | 1.1146元 | 1.8385元 |
| 2024-08-09 | 1.1370元 | 1.8609元 |
| 2024-08-02 | 1.1638元 | 1.8877元 |
| 2024-07-26 | 1.1669元 | 1.8908元 |
| 2024-07-19 | 1.1920元 | 1.9159元 |
| 2024-07-12 | 1.1988元 | 1.9227元 |
| 2024-07-09 | 1.2024元 | 1.9263元 |
| 2024-07-08 | 1.1850元 | 1.9089元 |
| 2024-07-05 | 1.2022元 | 1.9261元 |
| 2024-07-04 | 1.1998元 | 1.9237元 |
| 2024-07-03 | 1.2098元 | 1.9337元 |
| 2024-07-02 | 1.2171元 | 1.9410元 |
| 2024-07-01 | 1.2390元 | 1.9629元 |
| 2024-06-28 | 1.2287元 | 1.9526元 |
| 2024-06-27 | 1.2188元 | 1.9427元 |
