华泰保兴多策略 (007586.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1669元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.05%持仓换手率540.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% |
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华泰保兴多策略(007586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1669元 | 1.8908元 |
| 2024-07-19 | 1.1920元 | 1.9159元 |
| 2024-07-12 | 1.1988元 | 1.9227元 |
| 2024-07-09 | 1.2024元 | 1.9263元 |
| 2024-07-08 | 1.1850元 | 1.9089元 |
| 2024-07-05 | 1.2022元 | 1.9261元 |
| 2024-07-04 | 1.1998元 | 1.9237元 |
| 2024-07-03 | 1.2098元 | 1.9337元 |
| 2024-07-02 | 1.2171元 | 1.9410元 |
| 2024-07-01 | 1.2390元 | 1.9629元 |
| 2024-06-28 | 1.2287元 | 1.9526元 |
| 2024-06-27 | 1.2188元 | 1.9427元 |
| 2024-06-26 | 1.2342元 | 1.9581元 |
| 2024-06-25 | 1.2262元 | 1.9501元 |
| 2024-06-24 | 1.2344元 | 1.9583元 |
| 2024-06-21 | 1.2540元 | 1.9779元 |
| 2024-06-20 | 1.2528元 | 1.9767元 |
| 2024-06-19 | 1.2644元 | 1.9883元 |
| 2024-06-18 | 1.2738元 | 1.9977元 |
| 2024-06-17 | 1.2740元 | 1.9979元 |
| 2024-06-14 | 1.2664元 | 1.9903元 |
| 2024-06-13 | 1.2758元 | 1.9997元 |
| 2024-06-12 | 1.2819元 | 2.0058元 |
| 2024-06-07 | 1.2762元 | 2.0001元 |
| 2024-05-31 | 1.2904元 | 2.0143元 |
| 2024-05-24 | 1.2974元 | 2.0213元 |
| 2024-05-17 | 1.3151元 | 2.0390元 |
| 2024-05-10 | 1.3243元 | 2.0482元 |
| 2024-04-30 | 1.2868元 | 2.0107元 |
| 2024-04-26 | 1.2696元 | 1.9935元 |
| 2024-04-19 | 1.2633元 | 1.9872元 |
| 2024-04-12 | 1.2649元 | 1.9888元 |
| 2024-04-03 | 1.2697元 | 1.9936元 |
| 2024-03-29 | 1.2773元 | 2.0012元 |
| 2024-03-22 | 1.3108元 | 2.0347元 |
| 2024-03-15 | 1.3233元 | 2.0472元 |
| 2024-03-11 | 1.3253元 | 2.0492元 |
| 2024-03-08 | 1.3080元 | 2.0319元 |
| 2024-03-07 | 1.2816元 | 2.0055元 |
| 2024-03-06 | 1.2922元 | 2.0161元 |
| 2024-03-05 | 1.2832元 | 2.0071元 |
| 2024-03-04 | 1.2896元 | 2.0135元 |
| 2024-03-01 | 1.2804元 | 2.0043元 |
| 2024-02-29 | 1.2663元 | 1.9902元 |
| 2024-02-28 | 1.2268元 | 1.9507元 |
| 2024-02-27 | 1.2646元 | 1.9885元 |
| 2024-02-26 | 1.2427元 | 1.9666元 |
| 2024-02-23 | 1.2302元 | 1.9541元 |
| 2024-02-22 | 1.2205元 | 1.9444元 |
| 2024-02-21 | 1.2086元 | 1.9325元 |
