华泰保兴多策略 (007586.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1669元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.05%持仓换手率540.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% |
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华泰保兴多策略(007586) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 9,087.63万 | 7,396.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,447.20万 | 7,396.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 1.11亿 | 8,260.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 8,702.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 1.26亿 | 8,772.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 1.41亿 | 9,441.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 1.59亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 3.87亿 | 2.46亿元 | -- |
