华宝绿色领先股票 (007590.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0008元基金经理闫旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率637.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
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华宝绿色领先股票(007590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-29 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-28 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-27 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-31 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-19 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
