华夏恒益18个月定开债券 (007591.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理刘薇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
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华夏恒益18个月定开债券(007591) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0.0053 元 | 79.70亿 | 4,224.28万元 | 0.53% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 79.71亿 | 3,985.27万元 | 0.50% | 1.78% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.013 元 | 79.70亿 | 1.04亿元 | 1.28% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.005 元 | 79.71亿 | 3,985.48万元 | 0.50% | 2.46% |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.02 元 | 79.98亿 | 1.60亿元 | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
