华夏恒益18个月定开债券 (007591.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理刘薇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
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华夏恒益18个月定开债券(007591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,204.07万元 | 0.15% | 401.36万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 596.66万元 | 0.15% | 198.89万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,199.95万元 | 0.15% | 399.98万元 | 0.05% |
