华夏恒益18个月定开债券 (007591.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理刘薇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
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华夏恒益18个月定开债券(007591) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏恒益18个月定开债券 |
| 基金主代码 | 007591 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-09-04 |
| 总份额 | 79.46亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等。在封闭期内，本基金将采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。开放期投资策略：在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。 |
| 业绩比较基准 | 同期1年期银行定期存款利率（税后）+2.0%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
