鹏扬中证500质量成长ETF联接A (007593.jj)500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3897元基金经理施红俊管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率23.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.20万元 | 0.45% | 1.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.03万元 | 0.45% | 3.34万元 | 0.10% |
| 2023-07-30 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.43万元 | 0.45% | 1.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 13.79万元 | 0.45% | 3.06万元 | 0.10% |
