鹏扬中证500质量成长ETF联接A (007593.jj)500质量鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4059元基金经理施红俊管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率8.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 2.80亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.81亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 4.25亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.52亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 4.80亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 5.35亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 5.69亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 5.70亿 | 3.56亿元 | -- |
