招商添泽纯债A (007595.jj)招商基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商添泽纯债C | ||||
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招商添泽纯债A(007595) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.013 元 | 18.57亿 | 2,413.52万元 | 1.19% | -- |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.003 元 | 18.57亿 | 556.97万元 | 0.28% | |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.01 元 | 18.57亿 | 1,856.57万元 | 0.93% | |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.013 元 | 18.57亿 | 2,413.53万元 | 1.21% | |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0.006 元 | 18.57亿 | 1,113.93万元 | 0.56% | 2.06% |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.006 元 | 18.57亿 | 1,113.96万元 | 0.56% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.01 元 | 18.57亿 | 1,856.57万元 | 0.94% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.01 元 | 18.57亿 | 1,856.59万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
