招商添泽纯债A (007595.jj)招商基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商添泽纯债C | ||||
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招商添泽纯债A(007595) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 190.00 | 1,050.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 196.00 | 1,014.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 209.00 | 947.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 174.00 | 1,118.51万元 | -- |
