招商添泽纯债A(007595) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 19.96亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.88亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 19.88亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.81亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 19.80亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 19.74亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 19.46亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 19.62亿 | 18.57亿元 | -- |
