招商添泽纯债C (007596.jj)招商基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商添泽纯债A | ||||
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招商添泽纯债C(007596) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.013 元 | 5,529.00 | 71.88元 | 1.20% | -- |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.003 元 | 5,529.00 | 16.59元 | 0.28% | |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.01 元 | 6,620.00 | 66.20元 | 0.93% | |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.013 元 | 6,223.00 | 80.90元 | 1.21% | |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0.006 元 | 6,327.00 | 37.96元 | 0.56% | 2.07% |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.006 元 | 1.48万 | 88.66元 | 0.56% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.01 元 | 1.04万 | 104.20元 | 0.94% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.01 元 | 4.55万 | 455.32元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
