招商添泽纯债C (007596.jj)招商基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商添泽纯债A | ||||
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招商添泽纯债C(007596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 296.81万元 | 0.30% | 98.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 592.04万元 | 0.30% | 197.35万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 292.36万元 | 0.30% | 97.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 582.74万元 | 0.30% | 194.25万元 | 0.10% |
