招商添泽纯债C (007596.jj)招商基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商添泽纯债A | ||||
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招商添泽纯债C(007596) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5,912.16 | 5,529.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,525.39 | 3,300.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,048.31 | 6,620.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 6,629.36 | 6,223.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,718.64 | 6,327.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.57万 | 1.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.10万 | 1.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,977.84 | 6,678.00元 | -- |
