泰康润颐63个月定开债券 (007600.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理经惠云管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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泰康润颐63个月定开债券(007600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,271.86万元 | 0.15% | 423.95万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 634.43万元 | 0.15% | 211.48万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,264.08万元 | 0.15% | 421.36万元 | 0.05% |
