泰康润颐63个月定开债券 (007600.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0590元持有人户数210.00基金经理经惠云管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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泰康润颐63个月定开债券(007600) - 概况
最后更新于：2024-09-02
| 基金全称 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康润颐63个月定开债券 |
| 基金主代码 | 007600 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-07-27 |
| 总份额 | 79.90亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在封闭期采用买入持有到期策略，投资于到期日（或回售期限）在所在封闭期结束之前的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金按63个月为封闭周期进行投资运作。本基金在每个封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭周期组合构建。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略，所投资金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资金融资产的到期日（或回售期限）不得晚于该封闭期的最后一日，力求基金资产在开放前可完全变现。 本基金将基于宏观经济分析及对债券市场的判断，在利率预期分析及久期配置范围确定的基础上，在银行存款、信用债、利率债等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中债5年期国开债到期收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
