泰康润颐63个月定开债券 (007600.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理经惠云管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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泰康润颐63个月定开债券(007600) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 83.80亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.98亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 82.24亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.15亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 85.37亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 84.58亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 85.53亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 84.72亿 | 79.90亿元 | -- |
