景顺长城中短债债券A类 (007603.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1431元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中短债债券C类 、 景顺长城中短债债券F类 | ||||
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景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,363.09万元 | 0.30% | 454.36万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 496.62万元 | 0.30% | 165.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 662.88万元 | 0.30% | 220.96万元 | 0.10% |
